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Per una gestione agile della Tesoreria Aziendale e una pianificazione strategica dei flussi finanziari

DocFinance è una soluzione per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che per un’azienda significa creare valore strategico nelle decisioni manageriali. Un’informazione in tempo reale dei flussi di Cassa e bancari permette di pianificare le risorse e risparmiare ore di attività manuale.

DocFinanceOne, integrato a SAP Business One, consente di acquisire i dati verso DocFinance in due modalità: incrementale o totale. L’acquisizione di informazioni in tempo reale permette quindi di avviare quella gestione attenta e controllata della Tesoreria, capitalizzando tempi e investimenti.

Interconessione delle funzioni per una Tesoreria in tempo reale

Flusso dati
da SAP Business One verso DocFinance

  • Estrazione dati anagrafici e scadenze da SAP Business One
  • Canalizzazione scadenze per banca
  • Regole di attribuzione della voce finanziaria, anche su singoli documenti
  • Gestione log e controllo sulle acquisizioni automatiche
  • Gestione rating e giorni medi di ritardo

Flusso dati
da DocFinance verso SAP Business One

  • Acquisizione movimenti contabili di ritorno
  • Gestisce i pagamenti a soggetti con ritenuta d’acconto
  • Gestione integrata delle ricevute bancarie
  • Gestione dei pagamenti / incassi anticipati
  • Gestione dei movimenti in valuta estera
  • Gestione pagamenti multipli
  • Gestione log e controllo sulle acquisizioni automatiche
  • Controllo rischio di doppia imputazione

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